v2026.10.29
Data de lançamento: 27 de outubro de 2026
Novas Funcionalidades
Importar extrato
Em Financeiro → Lançamentos → Importar, um CSV ou OFX do banco entra no caixa depois da revisão, linha a linha.
Para que serve?
- Trazer o extrato sem redigitar data, descrição e valor
- Decidir, em cada linha, se cria um lançamento, baixa uma pendente ou pula
- Cadastrar na hora uma categoria que veio no arquivo e ainda não existe
Como usar?
- Escolha o caixa, baixe o CSV de exemplo se precisar do modelo e envie o arquivo
- No CSV, indique data, descrição e valor (ou débito e crédito). Categoria e centro de custo são opcionais. No OFX esse passo não aparece
- Na revisão, cada linha tem colunas próprias para categoria, centro de custo, método de pagamento e cliente
- Os padrões do topo aplicam categoria de receita, categoria de despesa, centro de custo e método nas linhas novas. A categoria abre em árvore, com busca
- Se o nome da categoria do arquivo não existir, a linha mostra Não cadastrada. Cadastrar cria a categoria e preenche as outras linhas iguais que ainda estavam vazias
- Confirme. O resumo diz quantas linhas foram criadas, baixadas e ignoradas
Categoria é obrigatória para criar. Cliente, método e centro de custo são opcionais. Sem a pendente escolhida, a baixa não grava.
Guia completo: Financeiro — Importar extrato
Benefícios
- O extrato do banco vira lançamento no caixa com revisão antes de gravar
- Categoria, método e cliente ficam lado a lado, sem a linha quebrar no meio do mapeamento
- Uma categoria nova do arquivo pode ser cadastrada uma vez e valer para todas as linhas com o mesmo nome