Importar extrato

Traga um CSV ou OFX do banco para o caixa e decida, linha a linha, o que gravar.

Acesso

Financeiro → Lançamentos → Importar. O caixa da tela, se houver, já vem selecionado.

Para que serve

O extrato do banco chega com datas e valores que podem já existir como conta a pagar, conta a receber ou lançamento. A importação não grava tudo de uma vez: cada linha vira criar novo, baixar pendente ou pular.

Como importar

1. Abra Financeiro → Lançamentos e clique em Importar
2. Escolha o caixa e o arquivo (CSV ou OFX)
3. Marque Inverter sinais só quando as compras vierem positivas, como em fatura de cartão
4. Continue

CSV

O passo Colunas pede o mapeamento, porque cada banco usa nomes diferentes. A primeira linha do arquivo aparece como prévia.

Obrigatório:

• Data e o formato (dd/MM/yyyy, dd-MM-yyyy, yyyy-MM-dd ou MM/dd/yyyy)
• Descrição
• Valor, ou débito e crédito juntos

Opcional: número do documento (NSU, cheque ou referência).

OFX

O OFX já traz data, descrição e valor. A tela pula as colunas e abre direto o mapeamento.

Revisar cada linha

Ação	Quando usar
Criar novo	Não existe obrigação nem lançamento correspondente
Baixar pendente	A linha quita uma conta em aberto. É preciso escolher qual
Pular	A linha não deve ser gravada

Linhas novas exigem categoria. Dá para definir padrões do caixa (categoria de receita, categoria de despesa, centro de custo nas despesas e forma de pagamento) e aplicar nas novas. Cliente continua opcional em cada linha.

O sistema sugere a ação:

• Mesma data e mesmo valor já lançados no caixa: vem como ignorar. Use importar mesmo assim se for outro movimento
• Já importada deste extrato: permanece ignorada
• Pendente compatível: vem como baixar, com a conta sugerida. Dá para buscar outra

O resumo no rodapé conta quantas linhas serão novas, quantas serão baixas e quantas serão ignoradas.

Confirmar

Confirmar importação grava só o que não está pulado. A mensagem final informa quantos foram criados, quantos foram baixados e quantos foram ignorados.

O que nasce como lançamento entra no extrato do caixa, com a data e o valor da linha. O que baixa uma pendente quita aquela obrigação.

Limitações

• A importação vale para um caixa por vez
• Sem categoria, a linha nova não grava
• Sem a pendente escolhida, a baixa não grava
• Período já conciliado no caixa não aceita lançamento novo nessa data — veja Conciliação

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