Importar extracto

Traiga un CSV u OFX del banco a la caja y decida, línea a línea, qué guardar.

Acceso

Financiero → Lanzamientos → Importar. La caja de la pantalla, si hay alguna, ya viene seleccionada.

Para qué sirve

El extracto del banco llega con fechas e importes que pueden existir ya como cuenta por pagar, cuenta por cobrar o lanzamiento. La importación no guarda todo de una vez: cada línea pasa a crear nuevo, liquidar pendiente u omitir.

Cómo importar

1. Abra Financiero → Lanzamientos y pulse Importar
2. Elija la caja y el archivo (CSV u OFX)
3. Marque Invertir signos solo cuando los cargos vengan positivos, como en un extracto de tarjeta
4. Continúe

CSV

El paso Columnas pide el mapeo, porque cada banco usa nombres distintos. La primera línea del archivo aparece como vista previa.

Obligatorio:

• Fecha y el formato (dd/MM/yyyy, dd-MM-yyyy, yyyy-MM-dd o MM/dd/yyyy)
• Descripción
• Importe, o débito y crédito juntos

Opcional: número del documento (NSU, cheque o referencia).

OFX

El OFX ya trae fecha, descripción e importe. La pantalla salta las columnas y abre directo el mapeo.

Revisar cada línea

Acción	Cuándo usarla
Crear nuevo	No hay obligación ni lanzamiento correspondiente
Liquidar pendiente	La línea salda una cuenta abierta. Hay que elegir cuál
Omitir	La línea no debe guardarse

Las líneas nuevas exigen categoría. Se pueden definir valores por defecto de la caja (categoría de ingreso, categoría de gasto, centro de coste en los gastos y método de pago) y aplicarlos a las nuevas. El cliente sigue siendo opcional en cada línea.

El sistema sugiere la acción:

• Misma fecha y mismo importe ya registrados en la caja: viene como omitir. Use importar de todos modos si es otro movimiento
• Ya importada de este extracto: permanece omitida
• Pendiente compatible: viene como liquidar, con la cuenta sugerida. Se puede buscar otra

El resumen del pie cuenta cuántas líneas serán nuevas, cuántas se liquidarán y cuántas se omitirán.

Confirmar

Confirmar importación guarda solo lo que no está omitido. El mensaje final informa cuántos se crearon, cuántos se liquidaron y cuántos se omitieron.

Lo que nace como lanzamiento entra en el extracto de la caja, con la fecha y el importe de la línea. Lo que liquida una pendiente salda esa obligación.

Límites

• La importación vale para una caja por vez
• Sin categoría, la línea nueva no se guarda
• Sin la pendiente elegida, la liquidación no se guarda
• Un período ya conciliado en la caja no acepta un lanzamiento nuevo en esa fecha — ver Conciliación

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