Módulo Financiero
Control de ingresos, gastos, cajas, categorías y métodos de pago.
Acceso
Menú → Financiero. El módulo financial debe estar habilitado.
Visión general
| Área | Función |
|---|---|
| Dashboard | Por cobrar, por pagar y saldo de las cajas con acceso |
| Por cobrar / Por pagar | Obligaciones abiertas, vencidos y por vencer |
| Movimientos | Extracto de lo ya pagado o cobrado, incluidas las transferencias entre cajas |
| Clientes | Cadastro usado como pagador o receptor |
| Cajas | Cuentas de caja y operadores (en Configuración) |
| Categorías | Categorías de ingreso/gasto |
| Centros de coste | Áreas responsables de los gastos |
| Métodos de pago | Crédito, tasas, cuotas |
| Informes | Flujo de caja, categorías, centros de coste, por cobrar/pagar y por caja |
INFO
Facturación (contratos/Asaas) es un módulo aparte — ver Facturación.
Por cobrar y por pagar
Por cobrar lista ingresos abiertos. Por pagar lista gastos abiertos. Las dos pantallas separan vencidos (vencimiento en el pasado) de por vencer, con totales distintos.
- Abra Financiero → Por cobrar o Por pagar
- Use Nuevo ingreso o Nuevo gasto
- Complete descripción, valor, categoría y vencimiento
- Opcional: centro de coste (en gastos), método, caja, pagador o receptor, notas, datos de pago (PIX, código de barras o cuenta) y recurrencia
- Guarde
Filtros rápidos en la parte superior: hoy, hasta hoy, hasta mañana, hasta 7 días, hasta fin de mes y solo este mes. Los totales de vencidos y por vencer siguen el filtro.
Una obligación atrasada entra en Vencidos por la fecha, aunque el estado siga pendiente.
Estados
Pendiente · Pagado/Recibido · Vencido · Cancelado
Movimientos
En Financiero → Movimientos ves el extracto: lo que ya se pagó o cobró. Filtros rápidos: mes actual y mes pasado. El valor mostrado es el del movimiento; si difiere del original de la obligación, el original también aparece.
Para mover saldo entre cajas, use Transferencia en esta pantalla — ver Transferencia entre cajas.
Registrar pago
Para saldar una obligación, use Registrar pago o Registrar cobro — no basta marcar como pagado.
- Abra la obligación en Por cobrar o Por pagar
- Elija Registrar pago o Registrar cobro
- Confirme el valor original y, si hace falta, cambie el valor del movimiento
- Ajuste fecha, caja (entre las que opera) y datos de pago
- Guarde
El sistema guarda quién registró y cuándo. PIX, código de barras o datos bancarios se pueden copiar, editar o quitar después de guardar.
Recurrencia
Al crear con frecuencia distinta de única, elija cuántas ocurrencias generar al inicio (hasta 12). El sistema mantiene vencimientos futuros en la cola, haya registrado o no alguna.
Al editar un ítem de la serie, elija:
- Solo esta — cambia solo esta obligación abierta
- Todas las próximas — replica descripción, categoría y caja en las aún no registradas
- Aplicar valor y Aplicar datos de pago — solo si también quiere que esos campos cambien en las próximas
- Incluir vencimiento — solo si quiere desplazar las fechas siguientes en el mismo intervalo
Los movimientos ya registrados no entran en ese cambio.
Transferencia entre cajas
Mueve saldo de una caja a otra al momento. No es una cuenta por pagar ni por cobrar: no entra en el resultado como ingreso o gasto. Solo cambia el saldo de las cajas y aparece en el extracto.
- Abra Financiero → Movimientos
- Pulse Transferencia
- Elija origen, destino, valor, descripción y fecha
- Guarde
El extracto muestra los dos lados con el sello Transferencia y la otra caja. Editar valor, descripción o fecha actualiza el par. Eliminar un lado quita los dos.
Hay que ser operador con permiso de crear en las dos cajas. No hay recurrencia ni pendiente: el movimiento ya nace registrado.
Aviso de vencimiento
Cada día, a las 8:00 (hora de Brasilia), los operadores de la caja con permiso de ver (o admin de la caja) reciben un push de las obligaciones que vencen hoy. Un aviso por persona por caja, sin repetir el mismo día.
El toque abre Por pagar o Por cobrar ya en esa caja y en el filtro hoy. Las transferencias entre cajas no generan aviso. Hay que mantener las notificaciones de la app activas.
Changelog: v2026.9.11
Cajas
Cree cajas, agregue operadores y defina permisos por caja. Cada usuario solo ve las cajas donde es operador (salvo permisos especiales).
Centros de coste
Use Finanzas → Centros de coste para controlar dónde se consumen los recursos de la empresa.
- Ingrese un código único, nombre y descripción opcional
- Seleccione el centro al crear o editar un gasto
- Filtre por centro de coste en Por cobrar, Por pagar o Movimientos
- Desactive los centros que ya no se utilizan; los movimientos anteriores permanecen vinculados
El centro de coste es opcional y exclusivo para gastos. Las categorías describen el tipo de gasto; los centros de coste identifican el área responsable.
Informes
En Financiero → Informes solo ves las cajas en las que eres admin o tienes el permiso Puede ver informes:
- Elige el período y, si quieres, una caja (o todas las que puedes acceder)
- Flujo de caja — ingresos/gastos realizados y previstos en el tiempo (las transferencias entre cajas quedan fuera)
- Por categoría — DRE gerencial (realizado y en abierto)
- Por centro de coste — gastos realizados, pendientes y totales por área
- Por cobrar / pagar — aging (al día, 1–30, 31–60, 61–90, 90+)
- Por caja — comparativo de saldo y movimiento
Quien tiene permiso para exportar informes puede descargar la pestaña actual en CSV.