Módulo Financeiro

Controle de receitas, despesas, caixas, categorias e métodos de pagamento da operação.

Acesso

Menu lateral → Financeiro. O módulo precisa estar habilitado no plano/organização.

Visão geral

Área	Função
Dashboard	A receber, a pagar e saldo dos caixas com acesso
A receber / A pagar	Obrigações em aberto, vencidos e a vencer
Lançamentos	Extrato do que já foi pago ou recebido, inclusive transferências entre caixas
Clientes	Cadastro usado como pagador ou recebedor
Caixas	Contas de caixa e operadores (em Configurações)
Categorias	Categorias de receita e despesa
Centros de custo	Áreas responsáveis pelas despesas
Métodos de pagamento	Formas de pagamento (crédito, taxas, parcelas)
Relatórios	Fluxo de caixa, categorias, centros de custo, a receber/pagar e por caixa

INFO

Cobrança (contratos/Asaas) é um módulo separado — veja Cobrança.

Dashboard

1. Abra Financeiro
2. Veja a receber, a pagar (até o fim do mês) e o saldo dos caixas com acesso
3. Use Nova conta a receber ou Nova conta a pagar para criar uma obrigação

Sem caixa vinculado ao seu usuário, o uso pode ficar bloqueado — peça a um admin para adicioná-lo como operador.

A receber e a pagar

A receber lista receitas em aberto. A pagar lista despesas em aberto. As duas telas separam vencidos (vencimento no passado) de a vencer, com totais distintos e o total no meio.

1. Abra Financeiro → A receber ou A pagar
2. Use Nova receita ou Nova despesa
3. Preencha descrição, valor, categoria e vencimento
4. Opcionais: centro de custo (em despesas), método, caixa, pagador ou recebedor, notas, dados de pagamento (PIX, código de barras ou conta) e recorrência
5. Salve

Filtros rápidos no topo: hoje, até hoje, até amanhã, até 7 dias, até o fim do mês e somente este mês. Os totais de vencidos e a vencer acompanham o filtro.

Uma obrigação atrasada entra em Vencidos pela data, mesmo se o status ainda estiver pendente.

Status

Status	Significado
Pendente	Ainda não lançada
Pago / Recebido	Já lançada no extrato
Vencido	Passou do vencimento sem lançamento
Cancelado	Encerrada manualmente

Lançamentos

Em Financeiro → Lançamentos você vê o extrato: o que já foi pago ou recebido. Filtros rápidos: mês atual e mês passado. O valor exibido é o valor do lançamento; se for diferente do original da obrigação, o original também aparece.

Para mover saldo entre caixas, use Transferência nesta tela — veja Transferência entre caixas.

Lançar pagamento

Para quitar uma obrigação, use Lançar pagamento ou Lançar recebimento — não basta marcar como pago.

1. Abra a obrigação em A receber ou A pagar
2. Escolha Lançar pagamento ou Lançar recebimento
3. Confira o valor original e, se precisar, altere o valor do lançamento
4. Ajuste data, caixa (entre os que você opera) e dados de pagamento
5. Salve

O sistema guarda quem lançou e quando. PIX, código de barras ou dados bancários podem ser copiados, editados ou removidos depois de salvos.

Recorrência

Ao criar com frequência diferente de única, escolha quantas ocorrências gerar no início (até 12). O sistema mantém vencimentos futuros na fila, independente de já ter lançado alguma.

Ao editar um item da série, escolha:

• Só esta — altera apenas a obrigação aberta
• Todas as próximas — replica descrição, categoria e caixa nas ainda não lançadas
• Aplicar valor e Aplicar dados de pagamento — só se quiser que esses campos também mudem nas próximas
• Incluir vencimento — só se quiser deslocar as datas seguintes pelo mesmo intervalo

Lançamentos já feitos não entram nessa alteração.

Transferência entre caixas

Move saldo de um caixa para outro na hora. Não é conta a pagar nem a receber: não entra no resultado como receita ou despesa. Só altera o saldo dos caixas e aparece no extrato.

1. Abra Financeiro → Lançamentos
2. Clique em Transferência
3. Escolha o caixa de origem, o de destino, valor, descrição e data
4. Salve

O extrato mostra os dois lados com o selo Transferência e o outro caixa. Editar valor, descrição ou data atualiza o par. Excluir um lado remove os dois.

É preciso ser operador com permissão de criar nos dois caixas. Não há recorrência nem pendência: o movimento já nasce lançado.

Aviso de vencimento

Todo dia, às 8h (horário de Brasília), os operadores do caixa com permissão de ver (ou admin do caixa) recebem um push das obrigações que vencem hoje. Um aviso por pessoa por caixa, sem repetir no mesmo dia.

O toque abre A pagar ou A receber já no caixa e no filtro hoje. Transferências entre caixas não geram aviso. É preciso manter as notificações do app ativas.

Changelog: v2026.9.11

Caixas

1. Abra Financeiro → Configurações → Caixas
2. Crie um caixa (nome e configurações)
3. Adicione operadores e defina permissões por caixa (visualizar, criar, editar, excluir, admin)

Cada usuário só enxerga os caixas em que é operador (salvo permissões especiais).

Categorias

Em Financeiro → Categorias:

• Organize em receita ou despesa
• Use subcategorias para detalhar
• Opcionalmente gere sugestões com IA (quando disponível)

Métodos de pagamento

Cadastre nomes/chaves, se aceita crédito, parcelas e taxa percentual. Use esses métodos ao lançar transações.

Centros de custo

Use Financeiro → Centros de custo para acompanhar onde os recursos da empresa são consumidos.

1. Cadastre um código único, nome e descrição opcional
2. Ao criar ou editar uma despesa, escolha o centro de custo
3. Em A receber, A pagar ou Lançamentos, filtre por centro de custo
4. Inative centros que não são mais usados; os lançamentos anteriores permanecem vinculados

O centro de custo é opcional e exclusivo para despesas. Categorias indicam o tipo do gasto; centros de custo indicam qual área é responsável por ele.

Relatórios

Em Financeiro → Relatórios você vê só os caixas em que é admin ou tem a permissão Pode ver relatórios:

1. Escolha o período e, se quiser, um caixa (ou todos os que você acessa)
2. Fluxo de caixa — receitas/despesas realizadas e previstas no tempo (transferências entre caixas ficam de fora)
3. Por categoria — DRE gerencial (realizado e em aberto)
4. Por centro de custo — despesas realizadas, em aberto e totais por área
5. A receber / a pagar — aging (em dia, 1–30, 31–60, 61–90, 90+)
6. Por caixa — comparativo de saldo e movimento

Quem tem a permissão de exportar relatórios pode baixar a aba atual em CSV.

Permissões

• Módulo financial habilitado na organização
• Permissões especiais (conforme grupo): acessar todas as transações, aprovar, exportar relatórios
• Permissões por caixa para operadores (incluindo Pode ver relatórios)

Próximos passos

• Cobrança (contratos e Asaas)
• PDV
• Relatórios de atendimento