Módulo Financeiro

Controle de receitas, despesas, caixas, categorias e métodos de pagamento da operação.

Acesso

Menu lateral → Financeiro. O módulo precisa estar habilitado no plano/organização.

Visão geral

Área	Função
Dashboard	Saldo, resumo e atalhos para nova receita/despesa
Transações	Listar, filtrar, criar e marcar como pago/recebido
Caixas	Contas de caixa e operadores
Categorias	Categorias de receita e despesa
Métodos de pagamento	Formas de pagamento (crédito, taxas, parcelas)
Relatórios	Relatórios do módulo

INFO

Cobrança (contratos/Asaas) é um módulo separado — veja Cobrança.

Dashboard

1. Abra Financeiro
2. Veja o resumo de receitas/despesas e os caixas aos quais você tem acesso
3. Use Nova receita ou Nova despesa para lançamentos rápidos

Sem caixa vinculado ao seu usuário, o uso pode ficar bloqueado — peça a um admin para adicioná-lo como operador.

Transações

Criar uma transação

1. Vá em Financeiro → Transações (ou use o atalho no dashboard)
2. Escolha Receita ou Despesa
3. Preencha os campos obrigatórios:

• Descrição
• Valor
• Categoria
• Data de vencimento

4. Opcionais: método de pagamento, caixa, cliente, notas, frequência e parcelas
5. Salve

Status

Status	Significado
Pendente	Ainda não quitada
Pago / Recebido	Quitada
Vencido	Passou do vencimento sem quitação
Cancelado	Encerrada manualmente

Ações comuns

• Marcar como pago/recebido
• Editar ou excluir (conforme permissão)
• Filtrar por período, tipo, status, caixa ou categoria

Caixas

1. Abra Financeiro → Caixas
2. Crie um caixa (nome e configurações)
3. Adicione operadores e defina permissões por caixa (visualizar, criar, editar, excluir, admin)

Cada usuário só enxerga os caixas em que é operador (salvo permissões especiais).

Categorias

Em Financeiro → Categorias:

• Organize em receita ou despesa
• Use subcategorias para detalhar
• Opcionalmente gere sugestões com IA (quando disponível)

Métodos de pagamento

Cadastre nomes/chaves, se aceita crédito, parcelas e taxa percentual. Use esses métodos ao lançar transações.

Permissões

• Módulo financial habilitado na organização
• Permissões especiais (conforme grupo): acessar todas as transações, aprovar, exportar relatórios
• Permissões por caixa para operadores

Próximos passos

• Cobrança (contratos e Asaas)
• PDV
• Relatórios de atendimento