Conciliação
Marque lançamentos já conferidos com o banco e, se quiser, feche o período do caixa.
Acesso
Financeiro → Lançamentos. A conciliação só existe no extrato, em itens pagos ou recebidos.
Para que serve
Conciliar registra que aquele lançamento foi conferido. Um item conciliado não pode mais ser alterado, excluído nem usado para baixar pendentes.
A data de conciliação do caixa é outra trava: lançamentos com pagamento até essa data não podem ser incluídos, editados ou excluídos naquele caixa. Dá para conciliar um a um sem preencher essa data.
Conciliar lançamentos
- Abra Financeiro → Lançamentos e escolha o caixa
- Selecione um ou mais lançamentos e use Conciliar, ou abra o menu da linha e escolha Conciliar
- Confira a quantidade e o total
- Salve
O item ganha o selo Conciliado, com a data no detalhe.
Data de corte do caixa
No mesmo confirmação, ligue Definir data de corte se quiser travar o período.
- Com um caixa, a data vale para ele
- Com lançamentos de mais de um caixa, a data vale para os caixas envolvidos
- A data sugerida é a mais recente entre os pagamentos selecionados
- Se o caixa já tem corte, a tela mostra a data atual
Também dá para editar Data de conciliação em Financeiro → Caixas, ao criar ou editar o caixa. O efeito é o mesmo: pagamento até essa data fica bloqueado.
O que fica bloqueado
| Situação | O que não dá para fazer |
|---|---|
| Lançamento com selo Conciliado | Editar, excluir ou baixar pendentes nele |
| Pagamento até a data de conciliação do caixa | Incluir, editar ou excluir lançamentos nessa data |
Obrigações ainda em aberto (a receber e a pagar) não são conciliadas por essa tela. Transferência entre caixas pode ser conciliada como lançamento, mas não entra no resultado.