Módulo financiero

Controla ingresos, gastos, cajas y categorías de la operación interna — separado de la facturación a clientes y de la suscripción de Interflow.

Para qué sirve

Diferente de Facturación

Este módulo gestiona las finanzas internas de la organización. Para contratos, cuotas e integración Asaas con clientes, usa Facturación.

Ver el resumen de por cobrar, por pagar y el saldo de las cajas con acceso
Controlar por cobrar y por pagar en pantallas distintas del extracto de lanzamientos
Registrar ingresos y gastos con estado: pendiente, pagado, vencido o cancelado
Registrar pago o cobro con el importe pagado, datos (PIX, boleto, cuenta) y quién registró
Adjuntar archivos a la obligación (hasta 50 MB) y duplicar un lanzamiento
Generar cuentas recurrentes de forma indefinida o con cantidad exacta, y ajustar las próximas aún no registradas
Registrar varias cuentas juntas y bajar pendientes en un lanzamiento que ya está en el extracto
Importar extracto CSV u OFX y conciliar lo que ya se cotejó con el banco
Transferir saldo entre cajas sin entrar en el resultado
Gestionar cajas con operadores y permisos específicos por caja
Organizar categorías de ingreso y gasto, con subcategorías y sugerencia por IA
Seguir gastos por centro de coste
Configurar métodos de pago (crédito, tasas, cuotas)
Vincular transacciones opcionalmente a un cliente del CRM
Ver informes de flujo de caja, categorías, centros de coste, por cobrar/pagar y por caja
Exportar la pestaña actual del informe en CSV, según permiso del perfil