Módulo Financeiro
Controle receitas, despesas, caixas e categorias da operação interna — separado da cobrança de clientes e da assinatura Interflow.
Para que serve
- Financeiro e contabilidade que registram movimentações do dia a dia
- Donos e administradores que configuram caixas e operadores
- Gerentes com visão de leitura sobre saldo e fluxo de caixa
- Lojas e restaurantes que integram vendas do PDV ao controle financeiro
Diferente de Cobrança
Este módulo gerencia o financeiro interno da organização. Para contratos, parcelas e integração Asaas com clientes, use Cobrança.
O que você pode fazer
- Visualizar o resumo com a receber, a pagar e saldo dos caixas com acesso
- Controlar a receber e a pagar em telas distintas do extrato de lançamentos
- Registrar receitas e despesas com status: pendente, pago, vencido ou cancelado
- Lançar pagamento ou recebimento com valor pago, dados (PIX, boleto, conta) e quem lançou
- Anexar arquivos na obrigação (até 50 MB) e duplicar um lançamento
- Gerar contas recorrentes de forma indefinida ou com quantidade exata, e ajustar as próximas ainda não lançadas
- Lançar várias contas juntas e baixar pendentes em um lançamento que já está no extrato
- Importar extrato CSV ou OFX e conciliar o que já foi conferido com o banco
- Transferir saldo entre caixas sem entrar no resultado
- Gerenciar caixas com operadores e permissões específicas por caixa
- Organizar categorias de receita e despesa, com subcategorias e sugestão por IA
- Acompanhar despesas por centro de custo
- Configurar formas de pagamento (crédito, taxas, parcelas)
- Vincular transações opcionalmente a um cliente do CRM
- Ver relatórios de fluxo de caixa, categorias, centros de custo, a receber/pagar e por caixa
- Exportar a aba atual do relatório em CSV, conforme permissão do perfil
Como se conecta
- PDV — vendas geram movimentação financeira
- CRM e Clientes — cliente opcional em transações
- Cobrança — módulos distintos; Billing cuida de contratos com clientes
- Relatórios — exportações conforme perfil
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