Módulo Financeiro
Controle receitas, despesas, caixas e categorias da operação interna — separado da cobrança de clientes e da assinatura Interflow.
Para que serve
- Financeiro e contabilidade que registram movimentações do dia a dia
- Donos e administradores que configuram caixas e operadores
- Gerentes com visão de leitura sobre saldo e fluxo de caixa
- Lojas e restaurantes que integram vendas do PDV ao controle financeiro
Diferente de Cobrança
Este módulo gerencia o financeiro interno da organização. Para contratos, parcelas e integração Asaas com clientes, use Cobrança.
O que você pode fazer
- Visualizar dashboard com saldo, receitas e despesas consolidadas
- Controlar a receber e a pagar em telas distintas do extrato de lançamentos
- Registrar receitas e despesas com status: pendente, pago, vencido ou cancelado
- Lançar pagamento ou recebimento com valor pago, dados (PIX, boleto, conta) e quem lançou
- Gerar contas recorrentes e ajustar as próximas ainda não lançadas
- Gerenciar caixas com operadores e permissões específicas por caixa
- Organizar categorias de receita e despesa, com subcategorias
- Configurar métodos de pagamento (crédito, taxas, parcelas)
- Vincular transações opcionalmente a um cliente do CRM
- Usar sugestões com IA para categorização de lançamentos
- Ver relatórios de fluxo de caixa, categorias, a receber/pagar e por caixa (somente caixas com acesso)
- Exportar relatórios conforme permissão do perfil
Como se conecta
- PDV — vendas geram movimentação financeira
- CRM e Clientes — cliente opcional em transações
- Cobrança — módulos distintos; Billing cuida de contratos com clientes
- Relatórios — exportações conforme perfil
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